證券代碼： 688485 證券簡(jiǎn)稱：九州一軌 公告編號(hào)：2024-002

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年1月14日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年1月17日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉京華女士主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)與會(huì)監(jiān)事審議表決通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　經(jīng)審議，公司預(yù)計(jì)的2024年度的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價(jià)公平、合理，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

　　(二)與會(huì)監(jiān)事審議表決通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司本次對(duì)部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡(jiǎn)稱：九州一軌 公告編號(hào)：2024-006

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年1月17日召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和融資需求，公司現(xiàn)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣15億元(含)綜合授信額度現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

　　一、向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信概述

　　為滿足公司及子公司的發(fā)展，確保公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司及子公司(已設(shè)立及新設(shè)立)擬向金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)) 申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體以公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。授信期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，各金融機(jī)構(gòu)實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。

　　上述綜合授信內(nèi)容包括但不限于短期流動(dòng)資金貸款、中長(zhǎng)期貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、銀行保函、信用證、供應(yīng)鏈融資、貿(mào)易融資、保理、福費(fèi)廷等。

　　二、相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)

　　公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)過程中資金實(shí)際收支情況及經(jīng)營(yíng)需要，在上述授信額度內(nèi)開展各項(xiàng)融資活動(dòng)。為提高工作效率，授權(quán)公司法定代表人根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)與簽署融資協(xié)議及相關(guān)文件，并由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)管理部具體操作。

　　本次向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、董事會(huì)審議委員審核意見

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見：公司及子公司(已設(shè)立及新設(shè)立)擬向金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu))申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，在公平公正原則下進(jìn)行，價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　本委員會(huì)同意本次關(guān)于公司及子公司(已設(shè)立及新設(shè)立)擬向金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu))申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度的事項(xiàng)，并提交公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡(jiǎn)稱：九州一軌 公告編號(hào)：2024-003

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易屬于與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，以成本加成、市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)原則，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及公司股東利益的情形，公司不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

　　一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一) 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專門會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，此議案獲得全體獨(dú)立董事一致表決通過，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2024年度關(guān)聯(lián)交易是公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程所發(fā)生的，系出于確保公司正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展之目的，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允合理，關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限、決策程序合法，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　公司于2024年1月17日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事任宇航先生、劉建紅先生回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議已就該事項(xiàng)形成了決議意見：公司預(yù)計(jì)的2024年度的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價(jià)公平、合理，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表書面意見：公司預(yù)計(jì)新增的日常關(guān)聯(lián)交易是公司按照公平、公正、公開原則開展，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)應(yīng)回避表決，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案回避表決。

　　(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定與管理辦法，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，公司就2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：1、以上金額均為含稅金額;

　　2、上年實(shí)際發(fā)生金額不包括與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的公開招投標(biāo)項(xiàng)目金額;

　　3、上年實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)字以后續(xù)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn);

　　4、占同類業(yè)務(wù)比例的分母為 2022 年的相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　(三)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　根據(jù)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)與公司業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況，截至2023年12月31日，公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生14287.5038萬(wàn)元(含稅)，最終數(shù)字以后續(xù)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。其中，13915.7060萬(wàn)元是以公開招投標(biāo)方式取得;公司與京投公司的全資子公司北京軌道交通技術(shù)裝備集團(tuán)有限公司簽署房屋租賃合同，租期兩年，合同金額合計(jì)547.8683萬(wàn)元，2023年度發(fā)生金額為254.6846萬(wàn)元，該議案已于2021年10月12日經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。其他出售商品、提供/接受勞務(wù)、車位租賃費(fèi)等關(guān)聯(lián)交易金額總計(jì)117.1131萬(wàn)元。

　　二、 關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：郝偉亞

　　注冊(cè)資本：17,315,947.49萬(wàn)元

　　企業(yè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)小營(yíng)北路 6 號(hào)京投大廈 2 號(hào)樓 9 層 908 室

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：制造地鐵車輛、地鐵設(shè)備;授權(quán)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、投資及投資管理、地鐵新線的規(guī)劃與建設(shè);地鐵已建成線路的運(yùn)營(yíng)管理;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除3外;地鐵車輛的設(shè)計(jì)、修理;地鐵設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝;工程監(jiān)理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā);地鐵廣告設(shè)計(jì)及制作。

　　主要股東：北京市人民政府持股100%。

　　最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2022年度營(yíng)業(yè)收入1,508,544.49萬(wàn)元，總資產(chǎn)82,128,025.66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)26,328,199.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)218,161.17萬(wàn)元。

　　(二) 與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡(jiǎn)稱“京投公司”)是公司持股5%以上股東，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十五章規(guī)定的中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所或者上市公司認(rèn)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　(三) 履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)且經(jīng)營(yíng)狀況良好，過往發(fā)生的交易能正常實(shí)施，具備良好的履約能力。公司通過與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署合同、協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要向北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司及其子公司銷售商品、提供咨詢勞務(wù)、共同研發(fā)。交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，主要參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　在該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司(含子公司)將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的日常關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司預(yù)計(jì)的2024年日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司和關(guān)聯(lián)方之間的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)于公司鞏固市場(chǎng)以及促進(jìn)效益增長(zhǎng)有著積極的作用，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的定價(jià)原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)人的依賴，不影響公司的獨(dú)立性。公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)存在切實(shí)需求的情況下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。特此公告。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決;公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專門會(huì)議審議通過;尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡(jiǎn)稱：九州一軌 公告編號(hào)：2024-004

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年1月17日召開公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)保證募集資金和自有資金流動(dòng)性的情況下,使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，最長(zhǎng)投資期限不超過1年，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在該額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人批準(zhǔn)額度內(nèi)的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見?，F(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕3102號(hào))，公司實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票37,573,016股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格17.47元，應(yīng)募集資金總額為656,400,589.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用75,181,923.56元后的募集資金凈額為581,218,665.96元，上述款項(xiàng)已于2023年1月13日全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2023〕6-2號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金使用情況具體詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào)：2023-042)。募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期，目前公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度, 現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　二、 使用閑置募集資金與自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況

　　(一)投資目的

　　在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)保證募集資金和自有資金流動(dòng)性的情況下，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，提高募集資金和自有資金使用效率，以增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　(二)資金來源及投資產(chǎn)品品種

　　1、閑置募集資金

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金投資安全性高、流 動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本約定的銀行投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定 期存款、大額存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　2、閑置自有資金

　　為提高資金使用效率，公司及下屬控股子公司(已設(shè)立及新設(shè)立)將部分閑置自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)化存款等保本理財(cái)產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)及中低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

　　(三)投資額度及期限

　　公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、募集資金投資項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度安排及募集資金結(jié)存金額，擬使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金分筆進(jìn)行現(xiàn)金管理，最長(zhǎng)投資期限不超過1年。在該額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(四)信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)披露募集資金和自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

　　(五)現(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募 投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó) 證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理 和使用。

　　(六)實(shí)施方式

　　授權(quán)公司法定代表人批準(zhǔn)額度內(nèi)的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金和自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是在確保公 司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常經(jīng) 營(yíng)資金周轉(zhuǎn)和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。 同時(shí)可以提高募集資金和自有資金的使用效率，符合公司及全體股東的權(quán)益。以暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司選擇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司財(cái)務(wù)管理部及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司審計(jì)合規(guī)部負(fù)責(zé)審查理財(cái)產(chǎn)品的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)管理部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、 公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)督指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　(一)監(jiān)事會(huì)意見：公司本次對(duì)部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　(二)保薦機(jī)構(gòu)意見：公司本次使用閑置募集資金與自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的審議程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用閑置募集資金與自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月18日

　　證券代碼： 688485 證券簡(jiǎn)稱： 九州一軌 公告編號(hào)： 2024-005

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨變更非獨(dú)立董事

　　并調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事辭職情況

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事賴嘉俊先生遞交的書面辭職報(bào)告。賴嘉俊先生因工作原因辭去公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后，賴嘉俊先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，賴嘉俊先生未持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，賴嘉俊先生辭去董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　賴嘉俊先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)賴嘉俊先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示感謝!

　　二、非獨(dú)立董事變更并調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)委員的情況

　　為保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)候選人任職資格進(jìn)行審查， 公司于2024 年1 月17 日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》，提名邵斌先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。如候選人邵斌先生經(jīng)股東大會(huì)審議通過選舉為公司非獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同意將公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員由賴家俊先生變更為邵斌先生，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。邵斌先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　三、提名委員會(huì)意見

　　公司提名委員會(huì)對(duì)候選人及其任職資格進(jìn)行了遴選、審核，認(rèn)為：邵斌先生不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的禁止任職情況，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的非獨(dú)立董事任職資格，同意提名邵斌先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并一致同意將該議案提交第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年1月18日

　　邵斌先生簡(jiǎn)歷

　　邵斌，男，漢族，1960年9月生人，籍貫北京市，畢業(yè)于北京工業(yè)大學(xué)，教授級(jí)高級(jí)工程師。

　　1982年8月至2020年9月，就職于北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所(曾用名：北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所)從事噪聲振動(dòng)控制專業(yè)的科學(xué)研究、工程設(shè)計(jì)與技術(shù)開發(fā)，歷任助理研究員、工程師、高級(jí)工程師、研究室副主任。邵斌先生自九州一軌成立時(shí)即加入公司任公司總工程師，現(xiàn)任北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司副總裁兼總工程師。

　　截至本公告披露日，邵斌先生直接持有公司股份2,270,501股，占公司總股本1.5107%;通過“國(guó)金證券九州一軌員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”間接持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邵斌先生符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格，無大額到期未清償?shù)膫€(gè)人債務(wù)，未擔(dān)任過破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長(zhǎng)、經(jīng)理;未擔(dān)任過被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人;未受過刑事處罰;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。

　　證券代碼：688485 證券簡(jiǎn)稱：九州一軌 公告編號(hào)：2024-007

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2024年2月2日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年2月2日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層九州一軌公司第一會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2024年1月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司及其一致行動(dòng)人北京基石仲盈創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股東由法定代表人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間前送達(dá)，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　(二)登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層 九州一軌 625室

　　郵寄地址：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層 九州一軌 625室

　　郵政編碼：100071

　　聯(lián)系人：林靜

　　聯(lián)系電話：010-63550155-691

　　(三)登記時(shí)間：2024年1月30日14：00-17：00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年1月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年2月2日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

企行財(cái)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、商標(biāo)注冊(cè)、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：010-85803387 。工商老師私人手機(jī)號(hào)：17701222182