證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-003

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月12日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議召開通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議于2024年1月15日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席邢慶超先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2024-004)

　　表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、可轉(zhuǎn)讓大額存單及其他保本型產(chǎn)品。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2024-005)。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-004

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

　　● 投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　● 履行的審議程序：公司于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過45億元(含)的閑置自有資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下：

　　一、現(xiàn)金管理概況

　　(一)投資目的

　　為提高資金使用效率、增加公司收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

　　(二)投資額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。

　　(三)投資方式

　　公司對投資理財(cái)產(chǎn)品的選擇進(jìn)行嚴(yán)格把控，在授權(quán)總額度內(nèi)，閑置自有資金擬用于購買投資期限不超過12個(gè)月的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品以及銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)售的不超過3年期的可轉(zhuǎn)讓大額存單，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　(四)投資期限

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(五)實(shí)施方式

　　授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理的金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　二、履行的審議程序

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,該議案無需提交股東大會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制舉措

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1、盡管公司購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、收益較高、期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品以及銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)售的不超過3年期的可轉(zhuǎn)讓大額存單，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司通過具有資質(zhì)許可的金融機(jī)構(gòu)等正規(guī)渠道購買理財(cái)，理財(cái)產(chǎn)品的信息公開，能夠及時(shí)掌握其運(yùn)作情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時(shí)情況不符的損失等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，必要時(shí)可以聘任獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)審計(jì)。

　　四、對公司的影響

　　在保證公司正常經(jīng)營和資金安全所需流動(dòng)資金的前提下，公司及全資子公司、控股子公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不會(huì)對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。通過對暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司購買理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入“債權(quán)投資”、“貨幣資金”或“交易性金融資產(chǎn)”，最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、專項(xiàng)意見

　　(一)監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-006

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)近日收到董事長兼總經(jīng)理邱子欣先生提交的書面辭職報(bào)告。邱子欣先生根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要、企業(yè)高質(zhì)量成長需要、干部年輕化需要，決定將主要精力集中在董事長工作職責(zé)和公司戰(zhàn)略發(fā)展上，申請辭去公司總經(jīng)理一職，辭職后仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事長職務(wù)和董事會(huì)專門委員會(huì)委員相關(guān)職務(wù)，該辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司及公司董事會(huì)對邱子欣先生擔(dān)任總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司管理層工作的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事長邱子欣先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任姜植銘女士為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。姜植銘女士簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月16日

　　姜植銘女士簡歷

　　姜植銘女士，1973年出生，美國國籍，博士研究生。2002年至2022年初，就職于丹納赫集團(tuán)貝克曼庫爾特，歷任分子診斷全球市場經(jīng)理、生命科學(xué)及臨床診斷亞太區(qū)市場總監(jiān)、亞太區(qū)(中國外區(qū)域)總經(jīng)理、全球高級副總裁及中國區(qū)總經(jīng)理;2022年初至2023年12月，任武漢聯(lián)影智融醫(yī)療科技有限公司總裁。

　　姜植銘女士未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-002

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月12日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議召開通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議于2024年1月15日以通訊方式召開。本次會(huì)議由公司董事長邱子欣先生主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2024-004)。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、可轉(zhuǎn)讓大額存單及其他保本型產(chǎn)品。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2024-005)。

　　保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司管理層工作的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事長邱子欣先生提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任姜植銘女士為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》(公告編號：2024-006)。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-005

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資種類：安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品。

　　● 投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　● 履行的審議程序：公司于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購買標(biāo)的為保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、通知存款等)屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，總體風(fēng)險(xiǎn)可控;但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022] 1098號)核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行25,862,705股新股，發(fā)行價(jià)格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣39,844,153.48元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字[2022] 518Z0069號)。公司已將募集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

　　截至2023年12月31日，公司已使用募集資金130,517.84萬元，募集資金賬戶余額為222,195.63萬元，余額與募集資金凈額扣除已使用募集資金的差額部分為利息等。

　　二、募投項(xiàng)目投入金額調(diào)整情況

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次非公開發(fā)行的方案，若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的先后順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　由于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，低于擬投入募集資金金額人民幣3,500,000,000.00元,為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對募集資金使用安排調(diào)整如下：

　　單位：萬元

　　公司于2023年6月12日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，于2023年6月28日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還借款的議案》，同意公司終止實(shí)施“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”。本次終止實(shí)施“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”后，剩余募集資金53,808.61萬元及孳生的利息、收益暫時(shí)存放于募集資金專用賬戶進(jìn)行管理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月13日在指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還借款的公告》(公告編號：2023-047)?！氨菄娨呙绠a(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”終止后，公司募投項(xiàng)目投入金額安排如下：

　　單位：萬元

　　三、擬使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

　　(一)投資目的

　　鑒于公司募投項(xiàng)目均有一年以上的實(shí)施周期，為提高募集資金的使用效率和資金效益，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，使用部分閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，保證股東利益最大化。

　　(二)投資額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時(shí)閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品。

　　(三)投資方式

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置的募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、可轉(zhuǎn)讓大額存單及其他保本型產(chǎn)品。

　　(四)投資期限

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(五)實(shí)施方式

　　授權(quán)公司董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理的金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　(六)信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)披露公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　　(七)是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公司將在本次使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理期限屆滿后，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將在可行的情況下，提前歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　四、履行的審議程序

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,該議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　公司監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見;保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司已發(fā)表無異議的核查意見。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制舉措

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司購買標(biāo)的為保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、通知存款等)屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，總體風(fēng)險(xiǎn)可控;但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保理財(cái)資金安全。

　　2、公司財(cái)務(wù)部建立臺賬對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算。上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，全部過程均經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)監(jiān)督。

　　4、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　六、對公司的影響

　　公司運(yùn)用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下進(jìn)行的，使用部分閑置募集資金進(jìn)行理財(cái)，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開展。不會(huì)對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。通過進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司購買理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入“債權(quán)投資”、“貨幣資金”或“交易性金融資產(chǎn)”，最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　七、專項(xiàng)意見

　　(一)監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　(二)保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審議程序，該議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年1月16日

企行財(cái)稅主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、商標(biāo)注冊、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：010-85803387 。工商老師私人手機(jī)號：17701222182