1月2日晚，據(jù)北京證券交易所官網(wǎng)披露，北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(簡稱“北京國資公司”)公告2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)募集說明書，首期企業(yè)債10億元將于1月4日啟動(dòng)發(fā)行。這是北交所發(fā)行的首只企業(yè)債。2023年10月23日，北交所啟動(dòng)公司債券受理審核。當(dāng)日，北京國資公司向交易所申報(bào)企業(yè)債券注冊(cè)，成為首單受理項(xiàng)目。2023年11月20日，該企業(yè)債券獲得中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)生效。據(jù)悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目建設(shè)，25億元用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中北京國資公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)為該批文項(xiàng)下首期發(fā)行。首期發(fā)行債券規(guī)模不超過10億元(含10億元)，發(fā)行期限為3年，每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券起息日為2024年1月8日。

　　本期債券的上市交易流通場(chǎng)所為北京證券交易所和全國銀行間債券市場(chǎng)。交易所債券簡稱：24京資01，債券代碼：821001.BJ;銀行間市場(chǎng)債券簡稱：24北國資債01，債券代碼2480005.IB。根據(jù)資金使用計(jì)劃，債券募集資金將用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運(yùn)營資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財(cái)務(wù)杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。與銀行貸款這種間接融資方式相比，企業(yè)債券作為資本市場(chǎng)直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，發(fā)行人通過本次發(fā)行固定利率的企業(yè)債券，有利于鎖定公司財(cái)務(wù)成本，避免貸款利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，將使公司獲得長期穩(wěn)定的經(jīng)營資金，減輕短期償債壓力，使公司獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與交易，普通投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。作為國有獨(dú)資公司，北京國資公司控股股東及實(shí)際控制人為北京市人民政府，持有公司100.00%的股份。截至2023年9月30日，北京國資公司合并口徑下資產(chǎn)總額1929.67億元，負(fù)債總額1250.92億元，所有者權(quán)益合計(jì)678.76億元。2023年1至9月，發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入103.73億元，同比增加8.38%，凈利潤24.88億元，同比減少12.78%。

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